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        子單位信息公開

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        物阜資產管理有限公司2023年三季度信息公開

        發布日期:2023-10-31 文章來源: 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

        物阜資產管理有限公司2023年三季度信息公開


        2023年截止9月底,物阜資產管理有限公司在華皓物資集團有限責任公司的正確領導下,圍繞黨建工作、安全管理、資產經營等重點工作,全體人員共同努力,出色地完成了各項任務,租賃收入基本穩定。全年計劃收入130萬元,截止9月底實現租賃收入95.45萬元,營業外收入2.6萬元(減免稅轉入營業外收入形成),完成年計劃75.42%。1-9月,上繳各項稅金9.7萬元,實現利潤6萬元,職工工資發放率100%,職工保險全部繳納。同時實現了安全運營無事故。?

        一、主要工作情況?

        1、強化黨建及清廉國企建設工作,深入開展學習主題教育系列活動。首先,抓班子強隊伍,開展學習型黨組織建設,制定了主題教育實施方案、學習計劃等,切實有效的開展組織生活,結合集團部署的各項任務,以學習教育常態化、制度化要求為契機,采用黨員集中學習和自學等模式,使全體人員進一步改變了思想和增強了自身素質。其次,黨建經營同發力,狠抓清理國企建設,積極開展聽民情訪民意活動,打造良好的營商和服務環境。第三,深入開展我為群眾辦實事活動。今年以來公司積極配合各住宅樓的所屬社區和有關部門,對發現有問題的污水管路、供水管路、供熱管路進行了協調維修計12次,疏通管路、清掏化糞池計18次,集中清理住宅區垃圾7次,及時調解租賃商戶之間的矛盾,黨員帶頭發揮了先鋒模范作用,實實在在為群眾辦了一些實事好事,受到廣大職工和群眾的一致好評。

        2、擔當安全責任,建設平安物阜。首先,對各租賃區、各住宅樓進行消防安全、防汛安全、電路電器安全、消防設施配置與消防器材是否年檢等綜合安全隱患檢查共37次,明確要求杜絕有安全隱患的租賃區“三合一”、私拉亂接、超負荷用電和給電動車充電、違規使用液化氣罐等現象。對檢查發現的租賃區域存有安全隱患的租戶,公司派專人督促其立即實施整改,直至隱患消除,確保安全。其次,舍得投入,不斷提高安全系數,公司對四處租賃區域有防汛安全隱患的防水、排水設施進行了改造維修,對原化輕、機電辦公樓發現有安全隱患的墻面空鼓脫落、七處電路、線路進行了整改,對十五家租賃商戶的滅火器進行了更新和年檢,對青年路4號樓年久失修的消防設施進行了改造升級,并組織全員及租賃商戶進行了消防和應急疏散演練,有效的提高了安全保障。因為我們做到制度落實、措施落實、整改落實,至今未發生任何安全事故、社會治安案件及上訪、告狀事件。?

        3、更新思想、守正創新,確保資產收益最大化。公司經營的資產多是由舊辦公場所改為商業租賃使用,設施、管線、結構等存在許多隱患,意外情形時有發生,由于疫情和網購的影響,致使租戶生意不景氣,租金按時交納出現不穩定因素,退租概率增大。在此情況下,我們從兩方面入手,極力穩定租賃關系,首先,公司調整觀念,與租賃商戶同舟共濟,努力提高服務和保障層次;其次,長遠發展,開拓創新,采用擇優汰劣、優化整合的新模式。河下租賃區與新的合作方合作后較之前的租賃收入增長了12萬元。截止9月公司做到了資產無空置、租戶無退租、租金無拖欠,安全無事故,確保了國有資產保值增值且安全有效運營。?

        ?

        二、財務與預算執行情況


        20231-9月年預算執行情況總表(季報)

        編制單位:

        陽泉市物阜資產管理有限公司


        單位:元

        類別

        項目

        ?全年預算?

        ?累計發生?

        ?累計預算?

        ?累計超支(+)
        節約(-)額?

        ?說明?

        ?備注?

        收入

        營業外收入


        ?25,745.00?


        ?25,745.00?




        租賃收入

        ?1,300,000.00?

        ?954,500.00?

        ?975,000.00?

        ?-20,500.00?


        ?不含稅收入909047.64元?


        小計

        ?1,300,000.00?

        ?980,245.00?

        ?975,000.00?

        ?5,245.00?



        成?本?費?用

        成本

        增值稅

        65,000.00?

        ?45,452.00?

        48,750.00?

        -3,298.00?





        土地稅

        ?40,000.00?

        ?15,944.00?

        ?30,000.00?

        -14,056.00?





        房產稅

        ?75,000.00?

        ?32,261.00?

        ?56,250.00?

        -23,989.00?





        其它

        ?8,000.00?

        ?3,543.00?

        ?6,000.00?

        -2,457.00?





        小計

        ?188,000.00?

        ?97,200.00?

        ?141,000.00?

        ?-43,800.00?




        費用

        工資薪酬

        ?410,000.00?

        284,779.00?

        ?307,500.00?

        ?-22,721.00?


        附明細



        福利費

        ?40,000.00?

        7,151.00?

        ?30,000.00?

        ?-22,849.00?


        附明細



        業務招待費

        ?5,000.00?


        ?3,750.00?

        ?-3,750.00?


        附明細



        工會經費

        10,000.00?

        5,258.00?

        7,500.00?

        ?-2,242.00?


        附明細



        辦公費

        176,000.00?

        ?81,093.00?

        132,000.00?

        ?-50,907.00?


        附明細



        交通費

        20,000.00?

        10,888.00?

        15,000.00?

        ?-4,112.00?


        附明細



        差旅費

        5,000.00?

        580.00?

        3,750.00?

        ?-3,170.00?


        附明細



        工程維修費

        200,000.00?

        286,061.00?

        150,000.00?

        ?136,061.00?


        附明細



        勞動保險及殘保金

        600.00?


        450.00?

        ?-450.00?


        附明細



        其它

        134,000.00?

        81,008.00?

        100,500.00?

        ?-19,492.00?


        附明細



        手續費、利息


        -866.00?


        ?-866.00?





        養老保險等

        110,000.00?

        66,203.00?

        82,500.00?

        ?-16,297.00?





        小計

        1,110,600.00?

        822,155.00?

        832,950.00?

        -10,795.00?




        (成本+費用)合計

        1,298,600.00?

        919,355.00?

        973,950.00?

        -54,595.00?



        預計盈虧

        1,400.00?

        60,890.00?

        1,050.00?

        ?59,840.00?




        制表:馬麗琴



        審核:


        審批:



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