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        子單位信息公開

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        鋼材市場2023年二季度信息公開

        發布日期:2023-08-22 文章來源: 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

        鋼材市場2023年二季度信息公開

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        (一)基本情況

        截止2023年6月30日上半年,各項指標完成情況如下:

        銷售完成3166萬元(不含稅),購進完成3164萬元(不含稅),虧損17.41萬元,為全體職工按時繳納了醫療保險,失業保險。

        (二)財務指標(附財務報表)

        (三)工作小結

        鋼材市場開展了防災減災 ,消防安全隱患,安全生產月等活動,市場通過動員部署,發放宣傳單、條幅、微信等進行宣傳,使職工安全意識得到進一步加強,對防災減災應急救援能力顯著增強,營造了市場職工參與的良好氛圍。

        根據工信局關于資金運行突出問題專項治理工作安排,鋼材市場第一時間成立了領導組,同時進行了自查自糾。6月28日,市資本運營與投資有限公司對鋼材市場資金運行和制度執行情況進行檢查,財務科負責接待工作,對互查指出的問題,第一時間開始安排整改。

        資??產??負??債??表







        會商01表
        編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司

        2023年6月

        單位:元
        資????????產?行次期初數期末數負債及所有者權益?行次期初數期末數
        一、流動資產


        六、流動負債


        ????貨幣資金118,674.7543,935.00????短期借款46

        ????短期投資2

        ????應付票據47

        ????應收票據3

        ????應付賬款48

        ????應收帳款431,400.0031,400.00????預收帳款49

        ??????減:壞帳準備5

        ????其他應付款507,019,713.057,299,908.20
        ????應收帳款凈額631,400.0031,400.00????應付工資51530,748.44616,096.46
        ????預付帳款7

        ????應付福利費52

        ????其他應收款8707,299.07738,368.18????應交稅金5363,341.2752,603.80
        ????存貨921,598,839.1121,790,152.09????未付利潤54

        ????待轉其他業務支出10

        ????其他未交款55

        ????待攤費用11

        ????預提費用56
        67,000.00
        ????待處理流動資產凈損失12

        ????一年內到期的長期負債57

        ????一年內到期的長期債券投資13

        ????其他流動負債58

        ????其他流動資產14


        59


        15


        60


        16


        61


        17


        62


        18


        63


        19


        64

        ????流動資產合計2022,356,212.9322,603,855.27????流動負債合計657,613,802.768,035,608.46
        二、長期投資:


        七、長期負債:


        ????長期投資21

        ????長期借款66


        22

        ????應付債卷67


        23

        ????長期應付款68

        三、固定資產:


        ????????住房周轉金69

        ????固定資產原價245,555,722.605,555,722.60
        70

        ??????減:累計折舊253,548,284.783,548,284.78
        71

        ????固定資產凈值262,007,437.822,007,437.82
        72

        ????固定資產清理27


        73

        ????在建工程28


        74

        ????待處理固定資產凈值29

        ????其他長期負債75


        30


        76


        31

        ????長期負債合計77


        32

        八、所有者權益:



        33

        ????實收資本782,000,000.002,000,000.00

        34

        ????資本公積7917,623,919.6217,623,919.62
        ????固定資產合計352,007,437.822,007,437.82????盈余公積80

        四、無形遞延資產:


        ????未分配利潤81-2,874,071.63-3,048,234.99
        ????無形資產36


        82

        ????遞延資產37


        83


        38


        84


        39


        85

        ???無形及遞延資產合計40

        ????所有者權益合計8616,749,847.9916,575,684.63
        五、其他長期資產:



        87

        ????其他長期資產41


        88


        42


        89


        43


        90


        44


        91

        資產總計4524,363,650.7524,611,293.09??負債及所有者權益總計9224,363,650.7524,611,293.09








        補充資料:1.已貼現的商業承兌匯票

        元;?????3.庫存商品期末余額
        21,790,152.09元;
        ??????????2.融資租入固定資產原價?


        ?????????4.商品銷價準備期末余額

        元。

        損?????益?????表損益表補充資料表



        會商02表


        會商02??補充表
        編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司
        2023年6月單位:元編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司
        2023年6月單位:元
        項???????????目行次本期數本年累計數項???????????目行次本期數本年累計數
        一、商品銷售收入14,566,322.6431,662,338.46一、商品購進14,563,375.0831,639,569.11
        ????減:銷售折扣與折讓2

        二、營業收入24,566,322.6431,662,338.46
        ????????商品銷售收入凈額34,566,322.6431,662,338.46三、存貨平均占用3?21,775,941.77??21,690,996.26?
        ????減:商品銷售成本44,534,954.4331,448,256.13四、應上繳利稅4?161.33??6,168.32?
        ????????銷售物資進貨差價531,368.21214,082.33
        5

        ????減:經營費用60.001,971.03五、工資總額6?23,624.00??143,228.23?
        ????????商品銷售稅金及附加78.135,056.90六、匯編企業戶數7

        ????????????????轉作差價收入8

        ????????其中:虧損企業戶數8

        二、商品銷售利潤931,360.08207,054.40七、虧損企業虧損額9

        ????加:代購代銷收入10

        八、期末職工人數10

        三、主營業務利潤1131,360.08207,054.40九、全年平均職工人數(12)11

        ????加:其他業務利潤12

        十、財會人員人數12

        ????減:管理費用13119,260.92381,521.46十一、應交增值稅13?153.20??1,111.42?
        ????????財務費用14-55.34-275.70十二、期末未抵扣增值稅14
        ?-???
        ????????匯兌損失15

        十三、已上交利稅15?143.86??16,905.79?
        四、營業利潤16-87,845.50-174,191.36其中:1、營業稅、城建稅、教16?8.13??75.05?
        ????加:補貼收入17

        ???????????2、已交增值稅17?135.73??1,251.79?
        ????????投資收益18

        ???????????3、已交所得稅18

        ????????營業外收入190.0028.00十四、應由以后年度消化潛虧19

        ????減:營業外支出200.00




        以前年度損益調整21





        五、利潤總額22-87,845.50-174,163.36



        ????減:所得稅23





        六、凈利潤24-87,845.50-174,163.36





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